यूटीआई मुचुअल फंड ने लाभांश कि घोषणा कि- जुलाई 09, 2009

हिन्दी अनुवाद:

यूटीआई मुचुअल फंड ने यह सूचित कीया है कि 15 जुलाई 2009 को रिकोड समय के लिए लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए यूटीआई कि निश्चित आय इंटरवल फंड कि मंथली इंटरवल योजना II कि घोषणा कि जाए। इस फंड हाउस ने यह तय कीया है कि वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए लाभांश में रिकोड समय पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट हो। इस अभिलिखित नेव प्रणाली में 7 जुलाई 2009 को फुटकर योजना के अधीन मुल्ये 10.0290 रूपये प्रति यूनिट था।

यूटीआई कि निश्चित आय इंटरवल फंड एक उधार उन्मुख इंटरवल कि प्रणाली है। इस प्रणाली का लक्ष्य उत्तपन आय द्बारा निवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय कि सुरक्षा के साथ अक्सर अवधिपूर्ण पद में समय रुपरेखा कि योजना के लिए विशिष्ट योजनाओं को उत्तपन करना है। प्रत्येक योजनाओं के निवेश में एक सुस्पष्ट संविभाग के लिए सुरक्षा को भी उत्तपन करना इसका लक्ष्य है।

English Translation:

UTI Mutual Fund has announced 15 July 2009 as the record date for declaration of dividend under the dividend option of UTI Fixed Income Interval Fund-Monthly Interval Plan II. The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as dividend on the record date on the face value of Rs 10 per unit. The scheme recorded NAV of Rs 10.0290 per unit under retail plan as on 7 July 2009.

UTI Fixed Income Interval Fund is a debt oriented interval scheme. The scheme aims to generate regular returns by investing in a portfolio of fixed income securities normally maturing in line with the time profile of the respective plan. Each plan will invest in a distinct portfolio of securities.

आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने लाभांश कि घोषणा कि- जुलाई 08, 2009

हिन्दी अनुवाद:

आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने घोषित कीया है कि 13 जुलाई 2009 को रिकोड समय में लाभांश के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई निश्चित अव्धिपूर्ण योजना कि श्रृंखला 42 कि पन्द्रह महीनो कि योजना पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट है। इस फंड हाउस ने यह तय कीया है कि वितरित 100% सरप्लस वितरण के लिए लाभांश पर रिकोड समय को उपस्थित कीया जाए। इस अभिलिखित नेव प्रणाली में 2 जुलाई 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 11.0378 रूपये प्रति यूनिट था।

आईसीआईसीआई मित्वियाई कि निश्चित अव्धिपूर्ण योजना कि श्रृंखला 42 कि पन्द्रह महीनो कि योजना एक दुर्लभ अवधि कि डेब्ट फंड कि प्रणाली है इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशको कि प्रणाली के लिए उत्तपन प्रतिलाभ द्बारा निवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय सुरक्षा/डेब्ट साधन के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए समय रुपरेखा कि प्रणाली को उत्तपन करना है।

English Translation:

ICICI Prudential Mutual Fund has declared 13 July 2009 as the record date for declaration of dividend under the dividend option of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan-Series 42-Fifteen Months Plan on the face value of Rs 10 per unit. The fund house has decided to distribute 100% distributable surplus as dividend on the record date. The scheme recorded NAV of Rs 11.0378 per unit under retail option as on 2 July 2009.

ICICI Prudential Fixed Maturity Plan-Series 42-Fifteen Months Plan is a close ended debt fund with an investment objective to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities/ debt instruments normally maturing in line with the time profile of the scheme.